关于印发《阳泉市市直单位会计核算中心会计移交办法》等四个文件的通知
山西省阳泉市人民政府办公室
阳政办发〔2001〕31号
阳泉市人民政府办公室
关于印发《阳泉市市直单位会计核算中心会计移交办法》等四个文件的通知
市直各单位：
现将《阳泉市市直单位会计核算中心会计移交办法》、《阳泉市
市直单位会计核算中心经费审核报销程序》、《阳泉市市直单位会计核
算中心单位财务联系人工作规则》、《阳泉市市直单位会计核算中心财
产核算管理办法》印发给你们，请认真遵照执行。
二ＯＯ一年四月二十七日
阳泉市市直单位会计核算中心会计移交办法
为了做好市直行政事业单位与会计核算中心会计业务的交接工
作，保证会计资料的真实性、完整性和会计工作的连续性，确保交接
平稳过渡，根据有关财会法律法规制度，特制定本办法。
一、会计移交前的准备工作
（一）结账日期。市级会计核算中心从2001年6月1日起正式
对外办理会计业务。为了保证会计交接顺利进行，确定第一批纳入集
中核算的单位（以下简称纳入单位）5月份的结账日期为5月25日。
（其它单位另定）。
（二）纳入单位在结账前要做好会计资料的系统整理和债权债
务的清理工作；
（三）从5月26日起纳入单位不再办理会计记账业务，同时冻
结银行账户。为使交接期间不影响各单位的正常支出，会计核算中心
预借一定数额的备用金。
二、在移交前纳入单位会计人员必须完成以下工作：
（一）已经受理的经济业务尚未办理完毕、未填制会计凭证的，
在5月25日前全部办理完毕并填制会计凭证。
（二）尚未登记的账目，在5月25日前全部登记完毕，并在最
后一笔余额后加盖印章。
（三）5月底以前编制完成当月份的会计报表。
（四）从接到会计核算中心正式移交通知之日起，按规定期限将
库存现金交入银行，然后将银行存款余额全部转入会计核算中心指定
的账户，向银行缴回纳入票据管理的各种空白结算凭证，最后注销单
位银行账户。
（五）整理应该移交的各项会计资料，未了事项和遗留问题要写
出书面材料。
（六）编制移交清册，列明应该移交的会计凭证、账表、文件、
资料和其他有关物品等。
（七）搞好财产清查和账务清理。对固定资产、材料等要在清查
财产后列出清单。对账实不符以及坏账、呆帐等情况要写出详细说明，
一并移交。
（八）会计资料在尚未移交期间，各单位应将其进行暂时封存。
三、会计交接
为满足计算机建账需要，各单位必须于5月1日前向会计核算
中心报送2000年年终决算报表及决算批复、200１年总账科目和明细
科目的年初余额、各科目1－4月份每月发生额和累计发生额、余额
报告表，同时提供总账科目及二、三级明细科目的规范名称和标准代
码。5月28日前再向会计核算中心报送5月份当月各会计科目发生
额和余额表。2001年1－5月份的会计资料经过审计后，全部移交会
计核算中心。
（一）移交资料
1．纳入单位（包括直属单位）2001年度预算和1－5月份的预
算执行情况资料。
2．总分类账、明细分类账、固定资产明细账、银行存款日记账
和现金日记账。
3．会计科目表及结账后各类账户（包括明细分类账）余额表。
对经济业务尚未了结的应收、应付、预收、预付等往来账项以及呆坏
账损失，要按业务发生的先后顺序逐笔登记、注明原因后移交，不得
只移交累计发生额和余额。
4．单位持有的股票（股权证）、债券和其他有价证券。
5．2000年度财务决算报表和决算批复（或复印件）。
6．2001年1－5月份各月的会计报表、银行对账单和银行存款
余额调节表。
7．1－5月份的会计凭证、文件和有关物品等。
8．会计电算化形成的磁介质会计资料，请附注其分类目录及使
用说明。
9．其他应移交的会计资料。
（二）办理会计交接
1．移交人员要按照移交清册，逐项移交，接替人员要逐项核对
点收。
2．移交的有价证券要根据账簿余额进行点交。
3．会计凭证、账簿、报表和其他会计资料必须完整无缺，不得
遗漏。各单位转入会计核算中心的资金余额要与银行存款日记账核对
相符,如有不符和短缺的情况，要查清原因，并在移交清册中注明，
由移交单位负责。
4．由市审计局和市财政局组成专门监交组负责监交。
5．交接完毕后，交接双方和监交人必须在移交清册上签名盖章。
6．纳入单位会计结算公章等不再需用的物品资料由本单位封存
归档,原单位财务专用章,仅限于单位编制财务计划、申请经费等财务
管理业务时使用，不得用于银行结算业务。
四、建立新账
（一）会计核算中心从5月26日开始建账。新账内容包括：设
置账户，录入会计科目和各科目余额等。会计核算中心建立的新账交
相关单位核对，相关单位对会计科目余额核对无误、明细会计科目设
置能够满足工作需要后，经书面形式通知会计核算中心正式建账。新
账从6月1日起启用。
（二）会计核算中心设置的一级会计科目要与会计制度相一致。
“预算支出目级科目"要与政府预算收支科目相一致。明细科目要按
照各单位的实际需要设置。会计科目设置既要符合财政部颁布的会计
制度规定，又要满足各单位管理的需要。
（三）会计核算中心从6月1日开始对外办理会计业务，开展正
常的会计核算工作。1－5月份的有关会计事项需要调整的，要在各
单位对会计核算中心建立的账项核对完毕、审计部门审计结束后，一
并调整。9月底以前要组织会计及计算机方面的专家和专业人员对新
建立的会计账项检查验收。
五、会计资料的审计
由审计部门组织力量对各单位的有关会计资料进行审计。
（一）审计的目的。对各单位会计业务的真实性、合法性和有效
性进行审查，为正确设置会计科目，保证会计核算中心的正常运行奠
定基础。
（二）审计的内容。对2001年1月至5月各单位的会计业务进
行全面审计。重点审计各项财政性资金的安全、真实、完整性；在会
计交接过程中有无转移资金及资产流失的现象；有无趁集中会计核算
之机突击花钱、滥发钱物的问题；财务收支是否符合财经法规；会计
科目设置是否正确；会计核算是否规范。如有重大违纪问题，可追溯
到以前年度。
（三）审计时间：由会计核算中心与审计部门协商统一安排。
（四）审计工作结束后，要提交审计报告（包括各单位会计核算
明细科目表及核算内容）。分别送至会计核算中心、被审单位和市财
政局。对需要调整的会计核算内容，由会计核算中心与相关单位协商
后调整。
五、会计档案的保管
2000年12月31日前的会计档案由原单位自行保管，原单位负
责会计资料的安全，保证会计资料的完整。从2001年起，会计档案
由会计核算中心保管。
附件：第一批纳入会计核算中心单位名单
附件
第一批纳入会计核算中心单位名单
单 位 名 称
市委办公室
市统计局
市委组织部
市民政局
市委宣传部
市信访局
市委农工委
市政协
市委统战部
市纪委
市机要保密局
市建委
市委政法委
市科委
市委综治办
市财政局
市委党史办
市审计局
市委对台办
市人事局
市直机关工委
市地震局
市委政研室
市外贸局
市新闻中心
市档案局
市接待办
市国资局
市委老干局
市妇联
市关工委
市文联
市人大常委会
团市委
市政府办公室
市工商联
市经委
市贸促会
市计委
市科协
市财委
市爱卫会
市体改委
市外事办
市教委
市残联
市文化局
市蔬菜中心
市政府法制局
阳泉市市直单位会计核算中心经费审核报销程序
为加强财务管理，严格控制支出，根据行政事业单位财务制度，特
制定本程序。凡纳入会计核算中心统一核算的市直行政、事业单位，其经
费支出审核报销，按本程序执行。
一、市直行政、事业单位支出办理的基本原则
（一）遵守国家有关财务规章制度，凡不符合财务制度规定的支出，
会计核算中心有权拒绝办理。
（二）按照预算办理支出，强化预算约束。凡属年度预算安排的支出，
应坚持按预算、按进度办理支出，会计核算中心原则上不办理无预算支出。
（三）保证专款专用，各单位应严格按批准的项目和用途使用专项资
金，擅自改变项目内容或扩大使用范围的支出，会计核算中心有权拒绝办
理。
二、市直行政、事业单位经费审核、报销程序。
（一）为了保证资金及时到位，各单位必须于每月底向核算中心提交
下一个月的用款计划表。
（二）单位财务联系人要根据国家有关财务规章制度和本单位内部财
务管理制度规定，按照单位财务联系人工作规则，对原始票据进行初步审
核、整理，填制报帐单。确保经济业务及原始凭证的真实性、完整性、合
法性。
（三）单位负责人在填制好的原始凭证上签署意见并签字盖章。
（四）核算中心前台会计接到报帐单后，要按照以下内容对原始凭证
进行审核：
1．原始凭证是否真实、合法，项目是否填列齐全、完整；
2．支出是否符合国家有关方针政策和财务制度的规定；
3．是否按预算规定的范围、内容和规定办理各项开支，有无擅自扩
大开支范围、提高开支标准，以及乱支、滥用等情况；
4．设备购置是否经政府统一采购，自行采购的，有无经采购中心同
意；
5．会议费是否有支出预算;
6．单位负责人签名印章与“中心”预留的签名印章是否一致。
（五）前台会计对原始凭证审核无误后，根据核算中心《内部岗位职
责》报经有关负责人签署意见后，通知资金会计予以付款。
三、下属单位拨款管理
主管部门纳入核算中心统一核算后，下属单位的经费由核算中心负
责转拨。核算中心会计根据下属单位的年度预算、经主管部门审核同意的
分月用款计划，向财政申领经费，并按进度提出领拨经费意见，经核算中
心负责人签署意见后，由审核人员拨款给下属用款单位。因特殊情况需要
临时增加拨款的，由用款单位提出用款计划表，经主管部门签字后，按上
述程序办理。
四、经费报销应注意事项
（一）单位领导的审批意见应写在原始凭证的规定位置，签字必须与
“中心”预留签名保持一致;
（二）原始凭证的大小写金额不能涂改；
（三）到核算中心报销的人员必须为单位财务联系人，如本人有特殊
情况可委托本单位干部职工，并以一定方式通知核算中心。核算中心不接
受供应商等业务往来单位人员的有关凭证；
（四）现金结算按现行银行结算方法处理，一般情况下要求用转帐形
式支付款项。
附件：预留单位印鉴、签字及审批权限
附件
阳泉市市直单位会计核算中心预留单位印鉴、签字及审批权限表
相关负责人 审 批 权 限 预留签字、印鉴
单位负责人
分管领导
财务负责人
财务联系人
单 位 预 留
印 鉴
阳泉市市直单位会计核算中心单位财务联系人工作规则
为了做好市直各单位与会计核算中心会计工作的衔接，规范会计核
算业务，保障资金的正常运转，根据财政部《会计基础工作规范》的要
求，结合市直单位会计核算中心会计核算的特点，特制定财务联系人工
作规则。
一、财务联系人基本要求和工作职责
（一）财务联系人由各单位根据本单位会计业务量大小确定，原则
上一个单位确定一个财务联系人，个别单位业务量较大的可适当增加人
员。各单位的一切报账业务由财务联系人负责办理。财务联系人在各单
位财务负责人领导下开展工作，向各单位负责人负责。
（二）财务联系人要熟悉国家有关财经法律、法规，具备一定的财
会业务知识，持有会计从业资格证书，掌握本单位报销制度、审核权限
等规定。
（三）财务联系人要具有良好的职业道德和工作责任心，坚持原则，
秉公办事，不徇私情。
（四）财务联系人的工作职责：
1．负责办理本单位应缴财政专户款和其他收入的报账业务；
2．负责办理向下级单位拨付资金的报账业务；
3．负责办理日常经费支出及专项支出的报销业务；
4．负责保管、使用本单位的定额备用金（包括信用卡、现金）；
5．负责将本单位编制的“材料收发存报表"传递到“中心"；
6．负责将“中心"编制的会计报表传递到本单位。
（五）财务联系人在业务上接受“中心"指导。
二、财务联系人工作程序
（一）预审原始凭证
财务联系人受理本单位业务经办人的收入票据和支出票据时，须对
原始凭证进行预审，包括：
1．原始凭证的真实性、完整性、合法性；
2．银行结算票据填写的正确性、有效性；
3．复核经济业务金额的准确性；
4．检查经办人、审批人的签字是否完备，并符合本单位审批权限
的规定。
（二）整理原始凭证
财务联系人对预审合格的原始凭证进行整理、归类、粘贴，并核清
凭证的张数。
（三）填制报账单
对整理好的原始凭证按“中心"所规定的格式填制报账单。要求项
目填写齐全，一事（指经济业务事项）一单。报账单上注明收入入账方
式（现金或转账）或报销支付方式（现金或转账）以及费用列支渠道，
财务联系人和经手人签字，并按预留“中心"的报账专用印鉴签字盖章。
（四）办理报账手续
1．审核凭证
财务联系人将报账单据交“中心"审核。
收入报账业务，经“中心"会计审核无误后予以入账；对于收入票
据与银行结算票据金额不一致的，退回财务联系人核实更正后再报账。
支出报账业务，经“中心"会计主管或主任审核无误后，如实予以
报销；对于原始凭证不准确、不完整或有涂改、错误的，交财务联系人
退回经办人按要求补充、更正或更换后再报销；对于不合法的原始凭证，
“中心"不予受理。
2．报销支付
对于“中心"受理的报账业务，分三种形式支付：
（1）各单位已用定额备用金支付的经济业务，“中心"按规定审核
后补足定额备用金。
（2）各单位已用“信用卡"支付的经济业务，“中心"按规定审核后
开具转账支票，由财务联系人持卡到银行专柜办理转账手续。支票用途
注明存入信用卡。
（3）属待付款项的经济业务，由财务联系人提供对方单位的开户
名称、账号、开户行（其中开户名称应与出具发票单位名称一致），“中
心"通过银行专柜直接办理转账付款手续。
“中心"在办理报销支付手续的同时，将报账单第二联交于财务联
系人。财务联系人持此联与本单位业务经办人清理报账手续。
三、备用金的使用和管理
（一）会计核算中心根据各单位具体情况核拨定额备用金。备用金
分为信用卡和备用金两种形式。
（二）信用卡和备用现金为各单位日常零星开支的周转金。信用卡
用以支付银行结算起点以上的经济业务；备用现金用以支付现金支出业
务。财务联系人应严格按规定支付方式使用。对于已发生的经济业务，
财务联系人应及时办理报账手续。
（三）各单位的信用卡和备用现金由财务联系人妥善保管。财务联
系人就对备用金的安全负完全责任。对备用金实行严格管理，采取有效
措施防盗、防遗失。并主动配合单位财务负责人对备用金的实际结存进
行检查；按时向“中心"提供备用金盘存表，必要时对账实差异进行分
析说明。
（四）各单位财务负责人应监督备用金的安全，不定期进行抽查，
对备用金舞弊的行为，除给予财务联系人相应处分外，各单位应立即将
其调离财务联系人岗位。
四、财务联系人的纪律要求
（一）财务联系人在受理业务经办人的原始凭证后，应及时对凭证
进行严格预审。预审要按会计制度规定把关，不徇私情。
（二）财务联系人应按规定对从“中心"取得的备用金的安全完整
负责。不得将备用金转存，不得擅自从卡上提取现金，不得挪用、私借
备用金，不得将经手收入直接存入信用卡。
（三）财务联系人受理报账业务后，应及时到“中心"办理报账手
续，不得积压。
（四）“中心"编制出会计报表后，财务联系人应及时安全传递给单
位财务负责人及单位负责人；单位“材料收发存报表"也应及时传递到
“中心"。不得丢失和延误。
（五）财务联系人应自觉接受单位和“中心"对备用金使用情况的
检查，保证备用金按规定用途使用。
附件：单位财务联系人推荐表
附件
阳泉市市直单位会计核算中心单位财务联系人推荐表
姓名
性别
文化程度
相
片
出生
年月
民族
从事会计
工作年限
参加工
作时间
政治面
貌
专业技术
职 称
专 业
特 长
籍 贯
现任职务
联系电话
详细通讯地址
个
人
简
历
单
位
推
荐
意
见
财
政
局
意
见
阳泉市市直单位会计核算中心财产核算管理办法
为了加强对市直纳入会计核算中心单位各类财产的核算、管理工
作，提高财产利用效率，保证财产安全、完整，防止国有资产流失，根
据国家有关财务、资产管理制度，结合各单位和会计核算中心管理的实
际需要，特制定本办法。
一、 财产的分类、管理
财产的分类按有关财务制度的规定标准进行分类。
（一）固定资产管理
1．“中心"会计负责固定资产的统一建账、核算。通过固定资产总
账及明细账对各单位的固定资产进行数量、金额管理与控制，并定期与
单位管理部门（人员）核对，做到账账、账实相符。
2．各单位是固定资产的管理部门。各单位要指定专人或专门机构
负责单位固定资产的验收、保管、检查和维修工作，并根据固定资产的
增减变动调整固定资产卡片，记录、管理单位的全部固定资产。管理部
门（人员）及使用人员发生变动时，应及时通知“中心"会计，保证账
账、账实一致。
（二）材料管理
1．“中心"会计负责材料的统一建账和核算。通过材料总账、明细
账对单位材料进行数量、金额管理控制，反映和监督全部材料的收入、
支出、结存情况，并定期与单位的材料管理人员核对，做到账实相符。
2．各单位是材料的管理部门，负责对本单位材料的登记和管理。
各单位要指定专门机构或人员负责管理工作，严格执行材料入库、出库
和保管制度，根据入、出库单，按材料类别、品名，登记材料卡片，并
防止损失浪费现象发生。
单位随买随用的办公用品和一般消耗材料，不需要通过材料账户核
算，以购入数直接列报支出。
二、账簿设置
（一）固定资产账簿的设置
1．“中心"会计设置“固定资产"总账，按类设置固定资产明细账，
核算固定资产的数量、金额。同时，按固定资产名称设置固定资产卡片，
详细记载固定资产的名称、类别、编码、规格、型号、购置年月、使用
部门（存放地点）。凡有固定资产大修理、内部转移、停止使用、报废
或调出都应在卡片中登记。卡片要求一式三份，一份交由各单位财产管
理部门保管，一份由财产使用部门保管，一份由“中心"保管。
2．各单位应根据固定资产的类别项目，设置固定资产卡片。按“中
心"转来的卡片由有关部门进行管理。
（二）“材料"账簿的设置
1．“中心"会计设置“库存材料"总账，并按类别、品名、规格设置
数量金额式材料明细账，其数量应与各单位材料卡片相一致。
2．各单位应按“材料"类别、品名、规格、数量设置“库存材料"
卡片，具体反映监督材料的收入、发出、库存的数量情况，应与“中心"
会计登记的明细账数量相一致。
三、财产的核算
（一）固定资产的核算
通过“固定资产"账户核算固定资产的原始价值。固定资产增加时
按其原始价值记入该账户借方；固定资产减少时按其原始价值记入该账
户贷方，账户余额（借方）反映实有固定资产的原始价值。
1．固定资产的增加。包括外购、调入、自行建造、改建扩建、融
资租赁、接受捐赠等。
（1）通过政府采购购置的固定资产，单位应及时将采购合同、原
始发票、验收报告等原始凭证传递到“中心"入账。
（2）各单位自行购置的固定资产，应将原始发票、验收报告单，
单位领导的审批、签章，付款支票等原始凭证传递到“中心"入账。需
要安装的固定资产应附有安装费的原始凭证。
（3）无偿调入的固定资产，各单位根据调出单提供的原始价值（固
定资产调拨单）或市场重置价值通知“中心"入账。
（4）自行建造的固定资产，各单位根据基建财务审计报告审定的
造价和移交清册通知“中心"入账。
（5）改建、扩建的固定资产，各单位根据改建、扩建的支出、清
理费用、变价收入等通知“中心"入账。
（6）融资租赁的固定资产，各单位按租赁协议确定的设备价款、
运杂费、安装费等通知“中心"入账。
（7）接受捐赠的固定资产，各单位根据捐赠方提供的发票或市场
重置价值通知“中心"入账。
（8）盘盈的固定资产，各单位按程序审批后根据市场重置价值通
知“中心"入账。
（9）已投入使用但尚未办理移交手续的固定资产，“中心"可先按
估计价值入账，待确定实际价值后，再进行调整。
2．固定资产的减少。包括固定资产的正常报废、毁损、无偿调出、
有偿调出（即售出）、向其它单位投资、捐赠、盘亏等。不论何种原因
减少固定资产，固定资产的使用、管理部门都应取得合法的原始凭证并
按规定办理申报和审批手续。经批准后，提交“中心"会计进行账务处
理。
（1）正常报废的固定资产，各单位应将有关鉴定书及申报审批手
续，支付的清理费用和变价收入等原始凭证传递给“中心"会计入账。
（2）由地震、火灾、洪水等自然灾害造成毁损或因人为事故、故
障等提前报废的固定资产，审批报账程序同上。若属自然灾害造成的固
定资产毁损，事前单位已向保险公司投保，要核算来自保险公司的赔款；
若属人为造成的固定资产毁损，要追查责任的人经济责任，责令其赔偿
部分损失。
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肇庆市对外贸易经济合作局职能配置内设机构和人员编制规定
广东省肇庆市人民政府
肇府办〔2004〕80号
印发肇庆市对外贸易经济合作局职能配置 内设机构和人员编制规定的通知
各县（市）区人民政府，肇庆高新区管委会，市府直属各单位：
《肇庆市对外贸易经济合作局职能配置、内设机构和人员编制规定》已经市政府批准，现予印发。
肇庆市人民政府办公室
二○○四年九月十六日
肇庆市对外贸易经济合作局职能配置内设机构和人员编制规定
根据中共肇庆市委、肇庆市人民政府《关于印发〈肇庆市人民政府机构改革方案〉和〈肇庆市人民政府机构改革方案实施意见〉的通知》（肇发[2004]16号），保留市对外贸易经济合作局。市对外贸易经济合作局是主管对外贸易经济合作和口岸工作的市人民政府工作部门。
一、职能调整
（一）划入的职能
1、原市计划局承担的组织实施农产品（粮食、棉花除外）进出口计划职能。
2、市经贸局承担的反倾销、反补贴和产业损害调查以及重要工业品、原材料进出口计划组织实施等与外经贸有关的职能。
（二）转变的职能
1、将进口经营资格核准职能由核准制改为登记制。
2、将核准外商投资项目的合同、章程及其变更的职能，调整为核准外商投资项目的合同、章程及法律特别规定的重大变更（增资减资，转股、合并）。
3、取消出口商品商标注册登记后的有关事务管理职能以及指导出口广告宣传的职能。
4、加强外经贸的宏观管理，分析进出口商品供求状况，监测、整顿和规范外贸流通秩序，深化外经贸、口岸体制改革，促进统一、开放、竞争、有序的现代市场体系的建立和完善。
二、主要职责
根据上述职能调整，市对外贸易经济合作局的主要职责是：
（一）贯彻执行国家和省有关对外贸易、经济合作、外商投资和口岸工作的方针、政策、法规，拟订我市地方性的相关政策和管理办法，并组织实施；定期向市政府和省外经贸厅报送有关动态和建议。
（二）拟订和执行外经贸发展战略、中长期规划和年度指导性计划，分析国际经贸形势和我市进出口状况，提出总量平衡、结构调整等宏观调控建议；贯彻执行进出口商品配额指标政策及实施办法，编报、下达进口配额计划并组织实施；根据授权管理我市进出口许可证；研究推行各种新贸易方式（含电子商务）；根据授权转报对外贸易经营者备案登记手续和核报国际货运代理资格；负责对外反倾销、反补贴、保障措施及其他进出口公开贸易相关工作的组织协调，组织产业损害调查；指导协调国外对我市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作。
（三）贯彻执行对外技术贸易、服务贸易以及鼓励技术和成套设备进出口的政策、管理办法；协调管理技术引进、设备进口和国际招标及国家限制出口的技术和引进技术的复出口。
（四）宏观指导外商投资工作，分析研究外商投资情况，定期向市政府和上级部门报送有关动态；拟订和贯彻实施外商投资管理办法；参与制订利用外资的发展战略和中长期规划及利用外资的政策措施；审批或核报国家限额的外商投资和涉及配额、许可证管理的外商投资企业的设立；审批或核报国家规定限额的外商投资项目的合同、章程及其变更；检查监督外商投资企业执行有关法律、法规和合同、章程的情况，指导、管理招商引资、投资促进和外商投资企业的审批和进出口；负责外商投资统计工作。
（五）宣传、介绍我市投资环境，收集、管理国内外招商的投资信息，组织、指导、协调、监督境内外各种外经贸交易会、展览会、展销会、洽谈会和招商活动等，落实对外贸易、外商投资促进等政府项目指标的具体组织实施工作或委托有关事业单位承担。
参与重大招商项目的洽谈和跟踪，并制定赴境外举办上述活动的管理办法。
（六）会同有关部门组织实施国家有关加工贸易的政策和管理办法；核准属市管理权限的加工贸易业务；宏观指导加工贸易工作；检查监督加工贸易企业执行国家的有关政策、法规的情况；分析加工贸易发展情况，定期向市政府及上级部门报送有关动态。
（七）负责对外经济合作工作，指导和监督对外承包工程、劳务合作、设计咨询等项目业务的管理；拟订境外发展、投资的管理办法和具体政策，会同有关部门核报市内企业在境外开办企业（金融企业除外），并参与协调管理。
（八）拟订口岸建设发展规划和管理办法并组织实施；负责口岸开放、关闭、调整的审核上报；指导、监督县（市）区口岸管理机构的工作；负责组织共建文明口岸活动，协调处理口岸各检验单位之间的关系，提高办事效率和服务质量，会同有关部门检查处理口岸重大涉外事件和严重违法违纪问题。
（九）综合协调和指导各类开发区的规划、建设和管理工作。
（十）指导国有外经贸企业改革和外经贸行业有关商会、协会的工作。
（十一）承办市委、市政府和上级业务主管部门交办的其他事项。
三、内设机构
根据上述职责，市对外贸易经济合作局内设11个职能科（室）。
（一）办公室
协助局领导组织协调机关政务工作，负责拟订局机关工作制度并督促落实；负责拟订局年度工作计划和重要文件、重要议案办理情况的起草，政务信息的综合上报；负责重大政策调研工作；负责行政复议、行政诉讼应诉工作；负责公文处理、秘书业务、办公自动化、新闻报道、机要保密、文印通讯、档案管理工作；参与全市性的外经贸重要外事活动；负责重要会议的组织和会议决定事项的督办；负责联系领导的外事活动、计划安排和外宾的接待工作；负责局机关的物业管理和后勤服务工作。
（二）对外贸易管理科
拟订全市对外贸易发展战略和体制改革方案，提出促进对外贸易发展的建议；会同有关部门拟订开拓国际市场规划，研究和推广各种新贸易方式（含电子商务），指导海外市场开发，规范经营秩序，处理对外贸易经济合作中有关重大事件；根据授权办理转报对外贸易经营者备案登记手续；申办和组织赴国外举办展销会、洽谈会，协办、监督境内各种外经贸交易会、展览会等；协调指导对台贸易；管理进出口商品配额，组织实施出口配额招标，根据授权管理我市进出口许可证；管理进出口商品目录，联系进出口商会；负责供应香港、澳门特别行政区鲜活商品的协调工作；负责反倾销、反补贴、保障措施、产业损害调查等涉及进出口公平贸易的相关工作；指导和协调市内企业参加世贸组织其他成员方对我市出口商品的反倾销、反补贴和保障措施调查的应诉及相关工作；负责反倾销、反补贴、保障措施等案件的倾销幅度调查和产业损害调查，建立产业损害预警机制；指导国有外经贸企业改革，指导外贸行业企业管理；指导并协调市内有关部门和相关中介组织产业安全方面的工作；分析对外贸易和外贸企业进出口情况并定期向市政府和省外经贸厅报送有关动态和政策建议。
（三）机电产品进出口办公室
拟订和执行机电产品进出口、成套设备出口政策、管理规章、中长期规划和年度指导性计划；负责外经贸科技发展、技术进步和出口商品质量、品牌及标准化的协调管理；参与制定对外技术贸易的政策、管理规章，协调管理技术和成套设备及高新技术的进出口工作；管理机电产品进口目录，编报和执行机电产品配额年度进口方案；拟订进口机电产品和成套设备的招标规则和管理办法并组织实施；分析机电产品、成套设备的进出口情况并定期向市政府和省外经贸厅报送有关动态和建议。
（四）外商投资促进科
参与制定本市外商投资的发展战略；参与拟订外商投资政策、管理规章及制定改善我市投资环境的政策措施；收集和编印本市招商项目、投资指南，指导和协调开展招商引资投资促进工作；参与组织大型经贸洽谈会等重要活动及专项活动；定期跟踪和分析招商引资项目、外商投资情况并向上级部门报送有关项目动态和提出相关建议；负责信息化建设和管理工作，负责网络资料的收集、更新、网站维护及网上推介、洽谈活动；参与重点项目的洽谈、跟踪和项目报批组织工作，定期跟踪和分析重点项目动态，协调处理重点项目洽谈中碰到的各种问题，提出相关建议并及时向有关部门和领导反映；研究和审核与大公司、大财团合作项目的合作对象和合作方案；组织翻译本市招商投资政策和招商项目的有关资料；指导和协调开展招商引资和外商投资促进工作，做好投资环境和项目动态的调查研究工作，定期向市政府和省外经贸厅报送有关动态和政策建议。
（五）外商投资管理科
参与制订本市外商投资的发展战略，中长期规划和年度指导性计划；宣传介绍我市投资环境和吸收外资政策，开展招商项目推介活动；配合组织大型经贸洽谈活动及专项推介活动；按市管理权限，负责限额以内国家规定不需要综合平衡管理的鼓励类、允许类外商投资项目登记备案与合同、章程审批的合并办理工作；依照有关规定审批或核报国家规定限额的外商投资项目的立项及其合同、章程以及外商投资项目的变更、终止；审批或转报设备进口、技术引进的合同；核发外商投资企业批准证书和进口设备减免税确认书；参与制订和实施各类开发区的发展战略和政策措施，综合协调和指导各类开发区的规划、建设和管理工作；协助联系和管理驻市政府行政服务中心外经贸窗口工作；做好吸收外资调查研究工作和分析外商投资发展情况，定期向市政府和省外经贸厅报送有关动态并提出政策建议。
（六）加工贸易管理科
宏观管理加工贸易工作，核准管理权限内的加工贸易业务（含来料加工、进料加工业务）；分析加工贸易发展情况、汇编分析外商投资信息，定期向上级部门报送有关动态；指导外商投资企业管理，监督检查外商投资企业执行法律、法规和合同、章程的情况，会同有关部门对外商投资企业进行联合年检工作；编报和监督执行外商投资企业涉及国家实行配额许可证管理的进出口商品年度计划；审批或转报外商投资企业进口物资和直通港澳生产用车指标；负责境外设立企业（机构）和对外经济合作经营业务的核报与宏观管理；指导、管理外商投资企业的进出口，审核、确认和考核外商投资产品出口、先进技术企业；负责外商投诉中心的日常工作，协调处理外商投资企业的投诉和纠纷；负责打击走私工作；负责海外企业管理、联络工作；分析加工贸易和外资企业进出口情况，定期向市政府和省外经贸厅报送有关动态和政策建议。
（七）口岸科
拟定全市口岸建设发展规划和管理办法并组织实施；负责全市口岸的开放、关闭、调整的审核和综合管理；组织、指导口岸查验方法和监管模式的改革；指导县（市）区口岸工作部门的工作；会同有关部门检查处理口岸各种涉外事件和违法违纪问题；组织和指导开展共建社会主义精神文明口岸活动；调研、分析我市口岸管理情况并定期向市政府和省口岸办报送有关动态和建议。
（八）发展计划科
负责编报外经贸中长期发展规划和年度进出口指导性计划及部分进出口商品配额、年度计划并协调组织实施；负责外经贸宏观运作状况的监测、进出口和利用外资统计、分析及信息发布工作；指导出口基地和出口生产体系项目的建设工作；负责对外承包工程、劳务输出、境外技术合作、设计咨询项目的申报工作。
（九）人事科（加挂老干科牌子）
负责局机关及指导直属单位的机构编制、干部人事管理和培训教育工作；负责局机关及直属单位的武装、消防、安全保卫、安全生产和治安综合治理工作；协助有关部门开展国际商务专业技术资格的评审、考试工作；负责局机关和指导直属单位离退休人员的管理工作，协助局关工委做好局机关及直属单位职工子女、青少年的教育工作；负责局机关人员的工资、福利、医疗、保险和人口与计划生育的管理工作；管理肇庆市外语外贸中等职业学校、肇庆市外贸幼儿园。
（十）财会科
负责局机关财务收支和会同有关科室管理局机关财产工作。对直属单位财务收支及有关的经济活动进行审计监督工作，指导外经贸行业的财会业务、内部审计工作；负责外经贸行业财会信息汇编、分析工作；负责外经贸出口退税的管理、监督与稽核，协助打击出口骗税工作；会同有关部门研究，落实涉及外经贸的外汇、税收、信贷、价格、保险等政策；负责追收外经贸各类外债工作。
（十一）党委办公室
负责局机关及直属单位的党务、纪检、监察工作和政治思想教育工作；负责普法和法制宣传工作；负责党风廉政建设、精神文明建设和指导工、青、妇工作。
四、人员编制
机关党委设置按肇办发[2001]5号文件规定执行。
